南方瑞祥一年混合A(005810)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 207,494,284.64 41,479,055.47
利息合计 20,931,167.47 41,479,055.47
其中:存款利息收入 808,606.01 771,799.83
债券利息收入 14,069,525.38 30,157,814.55
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 6,053,036.08 10,549,441.09
投资收益合计 157,470,342.33 -78,019,564.55
其中:股票投资收益 156,359,154.39 -78,467,953.70
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -1,257,560.71 -51,117.13
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,368,748.65 499,506.28
公允价值变动收益 29,092,712.40 -9,808,472.57
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 62.44 651.87
费用 22,424,924.62 26,069,791.91
管理人报酬 12,123,399.95 18,557,631.74
基金托管费 2,020,566.59 3,092,938.66
销售服务费 1,124,233.33 1,716,261.19
交易费用 7,010,289.69 2,407,884.99
利息支出 2,819.10 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 2,819.10 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 185,069,360.02 -72,418,121.69