南方瑞祥一年混合C(005811)利润分配表
  2018-12-31
收入 -46,348,329.78
利息合计 41,479,055.47
其中:存款利息收入 771,799.83
债券利息收入 30,157,814.55
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 10,549,441.09
投资收益合计 -78,019,564.55
其中:股票投资收益 -78,467,953.70
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -51,117.13
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 499,506.28
公允价值变动收益 -9,808,472.57
汇兑收益 0.00
其他收入 651.87
费用 26,069,791.91
管理人报酬 18,557,631.74
基金托管费 3,092,938.66
销售服务费 1,716,261.19
交易费用 2,407,884.99
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -72,418,121.69