2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 398,484.73 | 238,051.84 | 86,980.58 | 229,023.93 |
利息合计 | 55,854.24 | 238,051.84 | 86,980.58 | 229,023.93 |
其中:存款利息收入 | 55,854.24 | 180,084.34 | 80,032.90 | 215,894.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 57,967.50 | 6,947.68 | 13,041.01 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -36,294,885.46 | 81,059,421.63 | 61,280,822.71 | 148,021,026.84 |
其中:股票投资收益 | -37,098,135.20 | 79,648,002.53 | 60,797,534.12 | 146,500,389.02 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 114,542.06 | 9,260.38 | 479.10 | 546,877.49 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 688,707.68 | 1,402,158.72 | 482,809.49 | 973,760.33 |
公允价值变动收益 | 36,564,890.37 | -52,323,252.64 | -8,261,720.16 | 41,665,615.19 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 72,625.58 | 1,014,490.79 | 593,927.02 | 1,898,171.83 |
费用 | 2,604,050.30 | 10,474,472.75 | 4,824,168.56 | 10,438,725.82 |
管理人报酬 | 2,155,234.64 | 5,195,189.97 | 2,531,282.51 | 4,790,783.24 |
基金托管费 | 359,205.78 | 865,865.06 | 421,880.47 | 798,463.86 |
销售服务费 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,225,474.99 | 1,777,731.26 | 4,660,036.80 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,205,565.57 | 19,514,238.87 | 48,875,841.59 | 181,375,111.97 |