国泰优势行业混合(005819)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 299,543,105.54 6,197,874.68
利息合计 542,981.98 6,197,874.68
其中:存款利息收入 542,941.81 2,383,038.49
债券利息收入 40.17 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 3,814,836.19
投资收益合计 169,299,698.40 -165,905,244.29
其中:股票投资收益 167,230,333.90 -167,408,821.01
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 32,088.58 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,037,275.92 1,503,576.72
公允价值变动收益 129,363,323.23 -68,414,333.15
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 337,101.93 647,226.67
费用 12,093,623.61 20,576,367.18
管理人报酬 5,892,993.45 12,568,529.68
基金托管费 982,165.58 2,094,755.09
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 5,059,198.42 5,561,991.63
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 287,449,481.93 -248,050,843.27