易方达蓝筹精选混合(005827)利润分配表
  2019-12-31 2018-12-31
收入 1,495,939,549.29 8,237,494.43
利息合计 6,217,502.01 8,237,494.43
其中:存款利息收入 3,050,956.67 3,444,484.97
债券利息收入 1,774,310.03 30.65
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,392,235.31 4,792,978.81
投资收益合计 313,547,851.22 -12,905,903.07
其中:股票投资收益 266,186,720.10 -13,715,105.47
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 95,050.29 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 47,266,080.83 809,202.40
公允价值变动收益 1,140,294,472.25 -107,843,466.00
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 35,879,723.81 1,659,105.06
费用 94,099,877.51 15,947,653.20
管理人报酬 65,018,234.80 11,369,515.85
基金托管费 10,836,372.45 1,894,919.35
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 17,935,867.07 2,517,917.64
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 1,401,839,671.78 -126,800,422.78