建信MSCI联接C(005830)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 22,087,801.06 567,197.83
利息合计 75,527.03 567,197.83
其中:存款利息收入 75,527.03 336,160.00
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 231,037.83
投资收益合计 3,348,601.69 -523,504.70
其中:股票投资收益 -33,982.19 -619,089.33
基金投资收益 3,382,209.96 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 373.92 95,584.63
公允价值变动收益 18,498,113.48 -8,793,745.22
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 165,558.86 20,695.56
费用 274,457.08 541,021.27
管理人报酬 20,945.29 152,803.40
基金托管费 4,189.04 30,560.74
销售服务费 23,571.28 31,766.40
交易费用 50,684.58 75,939.76
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 21,813,343.98 -9,270,377.80