招商稳祯定期开放混合(005835)利润分配表
  2018-12-31
收入 2,875,183.81
利息合计 2,560,025.41
其中:存款利息收入 338,158.13
债券利息收入 2,135,902.95
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 85,964.33
投资收益合计 896,512.39
其中:股票投资收益 436,922.23
基金投资收益 0.00
债券投资收益 459,590.16
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -581,353.99
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 1,177,653.43
管理人报酬 361,135.70
基金托管费 90,283.89
销售服务费 361,135.70
交易费用 34,343.58
利息支出 252,830.83
其中:卖出回购金融资产支出 252,830.83
其他费用 0.00
利润总额 1,697,530.38