| 2019-06-30 | |
| 收入 | 14,427,346.99 |
| 利息合计 | 5,233,749.53 |
| 其中：存款利息收入 | 30,190.93 |
| 债券利息收入 | 5,137,281.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 66,277.11 |
| 投资收益合计 | 6,086,372.36 |
| 其中：股票投资收益 | 6,248,800.60 |
| 基金投资收益 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -495,645.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 333,217.53 |
| 公允价值变动收益 | 3,107,225.10 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 费用 | 3,814,429.19 |
| 管理人报酬 | 1,446,536.53 |
| 基金托管费 | 289,307.27 |
| 销售服务费 | 1,157,229.30 |
| 交易费用 | 681,384.72 |
| 利息支出 | 123,910.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123,910.85 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | 10,612,917.80 |
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