国投瑞银顺达纯债债券(005864)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 66,540,516.01 22,039,155.32
利息合计 70,884,112.07 22,039,155.32
其中:存款利息收入 154,915.89 491,152.33
债券利息收入 70,729,196.18 20,714,811.75
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 833,191.24
投资收益合计 7,713,860.70 6,457,037.84
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 7,713,860.70 6,457,037.84
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -12,057,696.85 15,342,191.10
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 240.09 2,129.24
费用 18,130,775.34 5,064,692.62
管理人报酬 4,592,955.07 1,510,097.47
基金托管费 1,530,985.01 503,365.80
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 44,341.09 33,657.24
利息支出 11,846,221.27 2,847,349.99
其中:卖出回购金融资产支出 11,846,221.27 2,847,349.99
其他费用 0.00 0.00
利润总额 48,409,740.67 38,775,820.88