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建信上证50ETF联接C(005881)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 4,383,025.89 184,557.40
利息合计 86,231.84 184,557.40
其中:存款利息收入 72,730.05 107,498.85
债券利息收入 0.18 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 13,501.61 77,058.55
投资收益合计 993,869.98 -2,198.00
其中:股票投资收益 -25,434.54 -2,198.00
基金投资收益 1,009,705.73 0.00
债券投资收益 139.72 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 9,459.07 0.00
公允价值变动收益 3,269,284.02 -285,259.60
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 33,640.05 11,309.97
费用 245,775.65 168,397.92
管理人报酬 19,659.20 39,807.11
基金托管费 3,931.85 7,961.43
销售服务费 9,219.87 11,702.42
交易费用 39,573.57 7,636.54
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,137,250.24 -259,988.15
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