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国投瑞银行业先锋混合(005900)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 17,178,978.04 754,179.77
利息合计 171,437.23 754,179.77
其中:存款利息收入 100,051.16 417,989.61
债券利息收入 45,180.41 93,263.88
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 26,205.66 242,926.28
投资收益合计 13,011,192.98 -1,871,675.74
其中:股票投资收益 12,494,986.96 -2,157,312.88
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 36,263.52 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 16,796.12
股利收益 479,942.50 268,841.02
公允价值变动收益 3,884,553.24 -4,084,599.81
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 111,794.59 501,792.44
费用 1,227,117.42 2,089,072.96
管理人报酬 606,928.63 1,368,027.44
基金托管费 101,154.76 228,004.51
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 406,637.39 320,061.12
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 15,951,860.62 -6,789,376.30
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