2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,209,471.96 | 19,982.84 | 9,855.49 | 46,441.99 |
利息合计 | 11,172.61 | 19,982.84 | 9,855.49 | 46,441.99 |
其中:存款利息收入 | 11,172.61 | 19,900.99 | 9,852.82 | 46,441.99 |
债券利息收入 | 0.00 | 81.85 | 2.67 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 334,601.38 | 5,512,178.21 | 8,146,267.78 | 39,236,829.70 |
其中:股票投资收益 | 82,726.18 | 4,858,840.07 | 7,823,418.47 | 37,364,949.99 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 662.12 | 8,366.15 | 8,446.15 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 251,213.08 | 644,971.99 | 314,403.16 | 1,871,879.71 |
公允价值变动收益 | -7,559,622.32 | -4,977,303.92 | -3,945,642.77 | -1,645,921.89 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,376.37 | 57,540.52 | 54,825.01 | 127,144.25 |
费用 | 314,643.79 | 1,742,463.04 | 944,646.93 | 3,001,558.20 |
管理人报酬 | 221,255.00 | 492,658.68 | 277,228.88 | 1,112,855.23 |
基金托管费 | 39,924.59 | 73,898.82 | 41,584.38 | 166,928.43 |
销售服务费 | 18,577.21 | 46,673.37 | 23,555.76 | 56,550.03 |
交易费用 | 0.00 | 1,022,007.17 | 552,125.22 | 1,486,959.51 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,524,115.75 | -1,130,065.39 | 3,320,658.58 | 34,762,935.85 |