交银裕如纯债债券C(005973)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 61,972,961.81 24,292,702.38
利息合计 72,163,270.10 24,292,702.38
其中:存款利息收入 71,943.62 2,222,871.16
债券利息收入 72,091,326.48 22,055,921.94
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 13,909.28
投资收益合计 3,045,438.52 1,308,561.68
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 3,045,438.52 1,308,561.68
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -13,235,746.81 20,361,911.20
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 13,185,845.98 4,603,878.35
管理人报酬 4,735,243.74 1,505,412.01
基金托管费 1,578,414.62 501,804.01
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 38,800.29 24,936.65
利息支出 6,727,267.37 2,312,679.66
其中:卖出回购金融资产支出 6,727,267.37 2,312,679.66
其他费用 0.00 0.00
利润总额 48,787,115.83 41,359,296.91