国泰瑞和纯债债券(006037)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 53,697,927.73 30,542,742.93
利息合计 62,256,639.77 30,542,742.93
其中:存款利息收入 483,190.50 302,340.02
债券利息收入 61,698,340.58 30,212,439.80
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 75,108.69 27,963.11
投资收益合计 11,930,115.87 11,432,032.83
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 11,930,115.87 11,432,032.83
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -20,489,094.87 50,006,078.77
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 266.96 1.25
费用 12,121,567.26 8,470,148.57
管理人报酬 4,353,434.50 1,823,240.87
基金托管费 1,451,144.85 607,747.00
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 46,832.38 42,158.36
利息支出 6,113,668.83 5,826,602.34
其中:卖出回购金融资产支出 6,113,668.83 5,826,602.34
其他费用 0.00 0.00
利润总额 41,576,360.47 83,510,707.21