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鹏扬核心价值混合A(006051)利润分配表
  2019-06-30
收入 1,560,061.08
利息合计 3,660,396.00
其中:存款利息收入 504,313.13
债券利息收入 1,179,259.53
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1,976,823.34
投资收益合计 -7,439,195.08
其中:股票投资收益 -15,517,561.72
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -104,415.70
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 -104,400.00
股利收益 8,287,182.34
公允价值变动收益 4,830,543.49
汇兑收益 0.00
其他收入 508,316.67
费用 6,158,198.00
管理人报酬 4,229,004.56
基金托管费 704,834.12
销售服务费 59,267.62
交易费用 1,087,398.09
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -4,598,136.92
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