景顺MSCI中国A股国际通(006063)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 116,189,893.57 196,426.88
利息合计 110,191.29 196,426.88
其中:存款利息收入 110,189.10 196,426.88
债券利息收入 2.19 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 63,838,329.58 -40,936,343.35
其中:股票投资收益 60,524,785.35 -45,519,257.50
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 2,110.78 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 3,311,433.45 4,582,914.15
公允价值变动收益 51,621,318.58 -34,370,074.05
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 620,054.12 89,723.47
费用 4,322,160.07 6,117,644.06
管理人报酬 2,187,294.28 3,243,650.50
基金托管费 364,549.04 540,608.39
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,599,636.12 2,083,801.42
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 111,867,733.50 -81,137,911.11