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泰达宏利印度股票(QDII)(006105)利润分配表
  2019-12-31
收入 4,171,450.54
利息合计 1,143,303.15
其中:存款利息收入 802,170.58
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 341,132.57
投资收益合计 259,280.99
其中:股票投资收益 96,235.22
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 39,400.94
股利收益 123,644.83
公允价值变动收益 1,264,952.83
汇兑收益 -97,514.65
其他收入 1,601,428.22
费用 1,805,347.77
管理人报酬 1,222,462.08
基金托管费 203,743.74
销售服务费 0.00
交易费用 88,192.78
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 2,366,102.77
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