添富创新医药混合(006113)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 710,314,642.06 4,760,379.93
利息合计 1,290,970.61 4,760,379.93
其中:存款利息收入 1,290,970.61 2,647,081.78
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 2,113,298.15
投资收益合计 260,105,736.24 -41,203,817.83
其中:股票投资收益 249,304,470.03 -41,551,913.83
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 10,801,266.21 348,096.00
公允价值变动收益 446,601,206.65 -42,856,577.28
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 2,316,728.56 405,015.33
费用 28,487,989.74 13,668,402.65
管理人报酬 14,248,467.25 8,461,323.89
基金托管费 2,374,744.45 1,410,220.64
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 11,730,836.10 3,547,660.56
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 681,826,652.32 -92,563,402.50