国泰丰祺纯债债券(006116)利润分配表
  2019-06-30
收入 21,483,585.36
利息合计 24,329,625.36
其中:存款利息收入 693,543.84
债券利息收入 21,475,827.70
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 2,160,253.82
投资收益合计 -2,244,374.00
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -2,244,374.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -601,666.00
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 3,523,547.86
管理人报酬 1,937,385.49
基金托管费 645,795.19
销售服务费 0.00
交易费用 7,525.00
利息支出 770,093.83
其中:卖出回购金融资产支出 770,093.83
其他费用 0.00
利润总额 17,960,037.50