华安低碳生活混合(006122)利润分配表
  2019-06-30
收入 -34,766,534.57
利息合计 1,662,476.52
其中:存款利息收入 1,383,002.77
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 279,473.75
投资收益合计 -30,637,912.17
其中:股票投资收益 -31,705,037.71
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 1,067,125.54
公允价值变动收益 -6,278,155.05
汇兑收益 0.00
其他收入 487,056.13
费用 4,368,473.68
管理人报酬 2,893,086.49
基金托管费 482,181.11
销售服务费 0.00
交易费用 927,234.52
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -39,135,008.25