2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,381,224.27 | 4,086.04 | 1,990.20 | 9,005.18 |
利息合计 | 2,066.79 | 4,086.04 | 1,990.20 | 9,005.18 |
其中:存款利息收入 | 2,066.79 | 4,086.04 | 1,990.20 | 9,005.18 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 120,294.44 | 1,442,072.69 | 877,674.60 | 2,449,019.66 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | -1,592.03 | -1,592.03 | 4,522.97 |
基金投资收益 | 120,294.44 | 1,443,664.72 | 879,266.63 | 2,444,496.69 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,509,577.35 | 821,528.23 | 194,842.97 | 650,850.01 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,991.85 | 22,524.52 | 10,968.27 | 18,020.93 |
费用 | 51,302.05 | 94,049.98 | 58,544.14 | 184,374.45 |
管理人报酬 | 2,638.94 | 4,728.33 | 2,289.84 | 5,955.46 |
基金托管费 | 527.83 | 945.60 | 458.00 | 1,191.00 |
销售服务费 | 17,503.89 | 37,881.89 | 18,468.55 | 52,693.77 |
交易费用 | 0.00 | 4,339.66 | 4,037.32 | 5,405.16 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,432,526.32 | 2,196,161.50 | 1,026,931.90 | 2,942,521.33 |