交银核心资产混合(006202)利润分配表
  2019-06-30
收入 33,655,779.43
利息合计 1,521,562.23
其中:存款利息收入 765,829.80
债券利息收入 117,845.10
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 637,887.33
投资收益合计 9,730,888.40
其中:股票投资收益 7,712,008.10
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -2,750.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 2,021,630.30
公允价值变动收益 20,069,854.51
汇兑收益 0.00
其他收入 2,333,474.29
费用 5,211,746.92
管理人报酬 3,196,193.07
基金托管费 532,698.77
销售服务费 0.00
交易费用 1,364,722.20
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 28,444,032.51