东方臻宝纯债债券A(006210)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 28,009,990.02 37,833,940.54
利息合计 25,270,928.69 37,833,940.54
其中:存款利息收入 1,162,846.26 120,921.58
债券利息收入 22,758,624.20 36,276,141.47
资产支持证券利息收入 398,453.72 1,259,088.86
买入返售金融资产收入 951,004.51 177,788.63
投资收益合计 9,776,848.58 -5,560,524.58
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 9,586,363.38 -5,492,837.69
资产支持证券投资收益 190,485.20 -67,686.89
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -7,042,805.38 6,952,440.68
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 5,018.13 63,552.30
费用 5,228,919.95 6,055,420.23
管理人报酬 1,553,605.01 2,131,123.43
基金托管费 519,900.86 710,374.46
销售服务费 240.40 5,633.10
交易费用 57,414.73 36,547.62
利息支出 2,952,624.97 2,928,488.62
其中:卖出回购金融资产支出 2,952,624.97 2,928,488.62
其他费用 0.00 0.00
利润总额 22,781,070.07 33,233,988.71