东方臻选纯债债券A(006212)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 27,609,627.56 11,607,595.48
利息合计 25,907,527.09 11,607,595.48
其中:存款利息收入 2,842.22 226,224.53
债券利息收入 23,960,375.13 10,706,582.03
资产支持证券利息收入 1,944,309.74 291,717.32
买入返售金融资产收入 0.00 383,071.60
投资收益合计 2,243,250.00 270,650.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 2,243,250.00 270,650.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -543,739.24 3,454,158.36
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 2,589.71 64,068.19
费用 6,715,893.61 2,346,071.62
管理人报酬 1,507,924.63 1,008,954.66
基金托管费 502,641.52 336,318.25
销售服务费 1,184.43 2,643.55
交易费用 7,465.00 8,014.82
利息支出 4,509,512.57 883,979.02
其中:卖出回购金融资产支出 4,509,512.57 883,979.02
其他费用 0.00 0.00
利润总额 20,893,733.95 13,050,400.41