交银创新成长混合(006223)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 66,415,447.64 1,113,920.75
利息合计 207,811.21 1,113,920.75
其中:存款利息收入 97,533.17 154,903.60
债券利息收入 2,309.53 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 107,968.51 959,017.15
投资收益合计 46,660,322.76 2,278,098.77
其中:股票投资收益 45,843,392.06 2,098,098.77
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 125,131.85 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 691,798.85 180,000.00
公允价值变动收益 18,751,914.81 -3,849,306.49
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 795,398.86 114,798.75
费用 3,585,189.44 2,178,164.97
管理人报酬 1,496,030.46 1,393,288.50
基金托管费 249,338.38 232,214.76
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,734,210.21 363,058.31
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 62,830,258.20 -2,520,653.19