2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 2,686,626.90 | 27,325.52 | 17,544.78 | 38,477.69 |
利息合计 | 6,410.43 | 27,325.52 | 17,544.78 | 38,477.69 |
其中:存款利息收入 | 6,410.43 | 27,325.52 | 17,544.78 | 38,477.69 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 6,076,074.31 | 11,687,811.97 | 3,762,596.91 | 1,212,513.31 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 6,076,074.31 | 11,687,811.97 | 3,762,596.91 | 1,212,513.31 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -3,425,632.35 | 13,232,855.26 | 8,874,777.51 | 8,445,745.18 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 29,774.51 | 105,760.20 | 61,789.61 | 124,863.86 |
费用 | 134,460.87 | 300,646.81 | 144,794.88 | 261,956.31 |
管理人报酬 | 7,610.62 | 19,311.48 | 9,590.66 | 19,722.70 |
基金托管费 | 1,522.06 | 3,862.34 | 1,918.11 | 3,944.66 |
销售服务费 | 45,068.04 | 114,820.38 | 58,387.47 | 132,904.05 |
交易费用 | 1,355.45 | 3,957.53 | 2,052.26 | 8,885.75 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,552,166.03 | 24,753,106.14 | 12,571,913.93 | 9,559,643.73 |