2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -37,835,024.74 | 59,888.65 | 30,623.36 | 74,249.12 |
利息合计 | 31,126.10 | 59,888.65 | 30,623.36 | 74,249.12 |
其中:存款利息收入 | 31,126.10 | 59,888.65 | 30,623.36 | 74,248.91 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,400,912.19 | 60,394,025.02 | 38,525,168.61 | 42,314,667.10 |
其中:股票投资收益 | -1,586,188.63 | 640.49 | -262,741.53 | 10,828.36 |
基金投资收益 | -3,821,753.81 | 60,393,269.31 | 38,787,910.14 | 42,297,729.54 |
债券投资收益 | 1,135.81 | 0.00 | 0.00 | 220.35 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 5,894.44 | 115.22 | 0.00 | 5,888.85 |
公允价值变动收益 | -32,603,976.34 | -21,068,745.75 | 5,662,881.21 | 59,786,287.50 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 138,737.69 | 523,123.46 | 299,048.71 | 654,066.53 |
费用 | 317,497.37 | 909,626.63 | 487,482.30 | 895,485.31 |
管理人报酬 | 41,082.04 | 66,852.43 | 32,729.70 | 78,753.40 |
基金托管费 | 8,216.44 | 13,370.50 | 6,545.95 | 15,750.72 |
销售服务费 | 184,032.90 | 313,040.61 | 163,523.22 | 311,691.05 |
交易费用 | 0.00 | 295,124.38 | 165,367.82 | 263,041.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -38,152,522.11 | 38,998,664.75 | 44,030,239.59 | 101,933,784.94 |