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中邮中证价值回报C(006256)利润分配表
  2020-06-30
收入 1,756,118.50
利息合计 20,425.19
其中:存款利息收入 14,331.03
债券利息收入 6,094.16
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 3,975,866.03
其中:股票投资收益 2,976,221.67
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -3,020.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 67,145.63
股利收益 935,518.73
公允价值变动收益 -2,243,365.05
汇兑收益 0.00
其他收入 3,192.33
费用 431,465.39
管理人报酬 135,962.28
基金托管费 27,192.50
销售服务费 7,264.49
交易费用 171,187.57
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 1,324,653.11
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