嘉实养老2040混合(FOF)(006307)利润分配表
  2019-06-30
收入 -574,066.20
利息合计 37,000.79
其中:存款利息收入 24,159.79
债券利息收入 12,841.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -846,313.71
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 -1,101,347.57
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 255,033.86
公允价值变动收益 234,725.59
汇兑收益 0.00
其他收入 521.13
费用 156,525.49
管理人报酬 70,148.23
基金托管费 13,015.04
销售服务费 0.00
交易费用 48,412.12
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -730,591.69