华安安浦债券A(006337)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 96,488,441.32 19,471,385.09
利息合计 101,617,388.32 19,471,385.09
其中:存款利息收入 299,370.96 880,496.52
债券利息收入 97,350,069.71 15,014,371.44
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 3,967,947.65 3,576,517.13
投资收益合计 1,834,901.73 564,470.42
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,834,901.73 564,470.42
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -7,521,885.13 8,860,413.58
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 558,036.40 0.00
费用 17,092,933.56 3,307,965.37
管理人报酬 7,291,693.28 1,500,801.87
基金托管费 2,430,564.39 500,267.26
销售服务费 473,222.27 63,458.55
交易费用 86,684.00 44,365.00
利息支出 6,664,139.35 1,011,917.39
其中:卖出回购金融资产支出 6,664,139.35 1,011,917.39
其他费用 0.00 0.00
利润总额 79,395,507.76 25,588,303.72