华夏恒生ETF联接C(006381)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 113,153,396.95 302,912.62
利息合计 236,172.23 302,912.62
其中:存款利息收入 236,172.23 302,912.62
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 8,825,270.70 76,972,067.84
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 3,528,948.15 41,226,395.39
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 5,296,322.55 -2,708,643.99
股利收益 0.00 38,454,316.44
公允价值变动收益 103,045,069.28 -159,974,073.74
汇兑收益 608,860.83 1,517,063.73
其他收入 438,023.91 1,275,438.54
费用 535,576.10 839,868.07
管理人报酬 286,173.57 461,605.75
基金托管费 71,543.41 115,401.41
销售服务费 17,499.18 224.01
交易费用 35,683.18 73,836.49
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 112,617,820.85 -80,746,459.08