2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -24,248.48 | 51,843.92 | 37,397.51 | 109,379.20 |
利息合计 | 190.60 | 51,843.92 | 37,397.51 | 109,379.20 |
其中:存款利息收入 | 190.60 | 735.81 | 536.06 | 6,135.04 |
债券利息收入 | 0.00 | 51,108.11 | 36,861.45 | 103,083.31 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.85 |
投资收益合计 | -13,936.82 | 21,681.06 | 19,297.74 | 1,650,032.26 |
其中:股票投资收益 | -23,782.53 | -1,332.23 | -3,530.62 | 47,578.79 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,703.71 | 21,372.99 | 21,471.99 | 1,595,253.47 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 142.00 | 1,640.30 | 1,356.37 | 7,200.00 |
公允价值变动收益 | -10,547.30 | -50,579.54 | -28,386.96 | -315,011.27 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 45.04 | 2,027.10 | 29.68 | 1,925.08 |
费用 | 39,721.60 | 87,930.46 | 51,062.99 | 173,071.95 |
管理人报酬 | 4,725.70 | 18,113.65 | 12,797.01 | 74,287.54 |
基金托管费 | 1,350.19 | 5,175.35 | 3,656.27 | 21,225.11 |
销售服务费 | 136.89 | 204.45 | 92.98 | 525.57 |
交易费用 | 0.00 | 5,869.04 | 5,037.83 | 12,211.19 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472.28 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -63,970.08 | -62,957.92 | -22,725.02 | 1,273,253.32 |