华安安泰定期开放债券(006418)利润分配表
  2019-06-30
收入 1,648,323.50
利息合计 3,153,761.75
其中:存款利息收入 212,006.69
债券利息收入 2,658,159.51
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 283,595.55
投资收益合计 -1,509,788.00
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -1,509,788.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 4,349.75
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 443,355.59
管理人报酬 149,961.80
基金托管费 49,987.25
销售服务费 0.00
交易费用 4,632.42
利息支出 148,992.44
其中:卖出回购金融资产支出 148,992.44
其他费用 0.00
利润总额 1,204,967.91