嘉合锦程混合A(006424)利润分配表
  2019-06-30
收入 3,296,174.78
利息合计 671,315.59
其中:存款利息收入 81,962.91
债券利息收入 1,621.25
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 587,731.43
投资收益合计 -1,195,289.36
其中:股票投资收益 -1,773,409.33
基金投资收益 0.00
债券投资收益 67,251.90
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 510,868.07
公允价值变动收益 3,770,230.57
汇兑收益 0.00
其他收入 49,917.98
费用 1,576,796.73
管理人报酬 657,315.20
基金托管费 136,940.71
销售服务费 374,526.67
交易费用 307,458.92
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 1,719,378.05