东兴品牌精选混合C(006442)利润分配表
  2019-06-30
收入 253,220.03
利息合计 37,758.22
其中:存款利息收入 10,319.28
债券利息收入 19,881.72
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 7,557.22
投资收益合计 -30,279.13
其中:股票投资收益 -30,455.85
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -10,641.40
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 10,818.12
公允价值变动收益 178,301.63
汇兑收益 0.00
其他收入 67,439.31
费用 50,835.31
管理人报酬 27,998.76
基金托管费 1,866.56
销售服务费 27.46
交易费用 7,536.18
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 202,384.72