华安鼎益债券C(006554)利润分配表
  2019-06-30
收入 3,018,123.40
利息合计 2,815,772.17
其中:存款利息收入 25,401.49
债券利息收入 2,614,266.32
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 176,104.36
投资收益合计 516,936.84
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 516,936.84
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -327,085.61
汇兑收益 0.00
其他收入 12,500.00
费用 470,144.45
管理人报酬 200,749.49
基金托管费 66,916.48
销售服务费 10,307.71
交易费用 15,211.56
利息支出 132,612.42
其中:卖出回购金融资产支出 132,612.42
其他费用 0.00
利润总额 2,547,978.95