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华夏中证四川国改ETF联接A(006560)利润分配表
  2019-06-30
收入 6,786,118.35
利息合计 6,461,947.81
其中:存款利息收入 3,915,710.34
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 2,546,237.47
投资收益合计 269,568.04
其中:股票投资收益 278,669.81
基金投资收益 -11,698.71
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 2,596.94
公允价值变动收益 14,988.54
汇兑收益 0.00
其他收入 39,613.96
费用 2,548,908.05
管理人报酬 1,230,096.63
基金托管费 123,009.68
销售服务费 734,465.66
交易费用 379,539.89
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 4,237,210.30
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