首页 - 基金 - 添富短债债券C(006647) - 利润分配表
添富短债债券C(006647)利润分配表
  2019-12-31 2019-06-30
收入 77,682,962.82 41,444,427.17
利息合计 67,806,074.19 41,444,427.17
其中:存款利息收入 497,862.38 420,583.33
债券利息收入 65,096,229.70 38,811,861.73
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 2,211,982.11 2,211,982.11
投资收益合计 9,037,546.59 5,810,637.19
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 9,037,546.59 5,810,637.19
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 416,496.92 -1,980,982.98
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 422,845.12 103,535.01
费用 19,744,098.84 10,829,289.13
管理人报酬 4,842,768.68 2,851,117.59
基金托管费 1,614,256.24 950,372.53
销售服务费 3,087,509.65 2,108,582.37
交易费用 130,360.71 76,616.94
利息支出 9,585,252.79 4,566,540.46
其中:卖出回购金融资产支出 9,585,252.79 4,566,540.46
其他费用 0.00 0.00
利润总额 57,938,863.98 34,548,327.26
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-