方正富邦中证500ETF联接A(006656)利润分配表
  2019-06-30
收入 -15,136,669.57
利息合计 224,768.13
其中:存款利息收入 224,768.13
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 46,426.58
其中:股票投资收益 46,426.58
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -15,465,284.68
汇兑收益 0.00
其他收入 57,420.40
费用 320,960.13
管理人报酬 108,723.38
基金托管费 21,744.71
销售服务费 111,992.08
交易费用 16,679.06
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -15,457,629.70