2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -599,405.73 | 1,349.69 | 714.09 | 13,182.98 |
利息合计 | 550.94 | 1,349.69 | 714.09 | 13,182.98 |
其中:存款利息收入 | 550.94 | 1,349.69 | 714.09 | 13,175.19 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 8,496.31 | 812,811.63 | 402,361.24 | 4,411,776.84 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,076.24 |
基金投资收益 | 8,496.31 | 812,811.63 | 402,361.24 | 4,457,803.26 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,049.82 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -609,382.53 | -40,736.22 | -24,162.30 | 2,272,975.60 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 929.55 | 5,182.48 | 2,340.83 | 70,024.78 |
费用 | 19,282.71 | 33,030.74 | 17,109.34 | 259,246.90 |
管理人报酬 | 689.31 | 1,541.75 | 746.90 | 6,954.37 |
基金托管费 | 137.92 | 308.36 | 149.49 | 1,390.90 |
销售服务费 | 3,569.09 | 10,134.46 | 5,544.87 | 47,859.27 |
交易费用 | 0.00 | 231.17 | 121.09 | 62,332.32 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -618,688.44 | 745,576.84 | 364,144.52 | 6,508,713.30 |