2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 391,600.29 | 14,140.89 | 7,458.16 | 22,874.29 |
利息合计 | 9,175.54 | 14,140.89 | 7,458.16 | 22,874.29 |
其中:存款利息收入 | 9,175.54 | 14,140.89 | 7,458.16 | 22,874.29 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -155,391.26 | 1,018,417.51 | 493,186.34 | -1,076,862.77 |
其中:股票投资收益 | -788,911.59 | -97,769.22 | -214,585.70 | -3,006,231.61 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 1,836.97 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 633,520.33 | 1,114,349.76 | 707,772.04 | 1,929,368.84 |
公允价值变动收益 | 532,797.30 | -912,224.48 | 1,493,323.62 | -3,582,448.32 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,018.71 | 13,631.36 | 11,721.57 | 1,231.27 |
费用 | 248,726.91 | 577,471.82 | 292,875.75 | 897,162.95 |
管理人报酬 | 100,199.06 | 212,916.90 | 117,329.23 | 342,559.64 |
基金托管费 | 15,029.87 | 31,937.44 | 17,599.32 | 51,384.02 |
销售服务费 | 6,873.76 | 12,509.03 | 7,641.92 | 35,812.77 |
交易费用 | 0.00 | 66,574.79 | 23,361.54 | 162,529.41 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 142,873.38 | -443,506.54 | 1,712,813.94 | -5,532,368.48 |