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易方达安悦超短债C(006663)利润分配表
  2019-12-31
收入 119,416,712.57
利息合计 121,633,278.07
其中:存款利息收入 122,602.72
债券利息收入 118,718,574.04
资产支持证券利息收入 1,393,234.81
买入返售金融资产收入 1,398,866.50
投资收益合计 -8,970,604.38
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -8,970,604.38
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 4,735,246.94
汇兑收益 0.00
其他收入 2,018,791.94
费用 27,868,692.64
管理人报酬 5,738,907.77
基金托管费 1,434,726.94
销售服务费 2,647,217.68
交易费用 95,477.29
利息支出 17,271,627.76
其中:卖出回购金融资产支出 17,271,627.76
其他费用 0.00
利润总额 91,548,019.93
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