2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -69,233.72 | 16,365.41 | 6,915.32 | 27,553.69 |
利息合计 | 4,912.24 | 16,365.41 | 6,915.32 | 27,553.69 |
其中:存款利息收入 | 4,912.24 | 16,098.16 | 6,648.07 | 27,553.69 |
债券利息收入 | 0.00 | 267.25 | 267.25 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -219,485.91 | 7,274,869.31 | 9,036,204.48 | 14,515,750.52 |
其中:股票投资收益 | -487,794.36 | 7,032,057.87 | 8,856,064.85 | 13,915,749.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 314.81 | -34.90 | -34.90 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 267,993.64 | 242,846.34 | 180,174.53 | 600,000.96 |
公允价值变动收益 | 123,707.55 | -6,245,358.12 | 295,735.28 | 1,088,197.36 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 21,632.40 | 192,278.50 | 126,426.17 | 744,334.23 |
费用 | 406,679.82 | 1,196,698.68 | 630,387.50 | 1,746,624.48 |
管理人报酬 | 257,827.41 | 591,890.68 | 313,210.74 | 873,317.45 |
基金托管费 | 42,971.26 | 98,648.40 | 52,201.74 | 145,552.89 |
销售服务费 | 64,690.04 | 129,385.48 | 64,607.49 | 194,881.83 |
交易费用 | 0.00 | 294,125.89 | 159,171.72 | 448,202.67 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -475,913.54 | 41,456.42 | 8,834,893.75 | 14,629,211.32 |