2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -10,022,046.62 | 21,893.86 | 10,992.68 | 26,914.23 |
利息合计 | 14,833.81 | 21,893.86 | 10,992.68 | 26,914.23 |
其中:存款利息收入 | 14,833.81 | 21,861.92 | 10,963.46 | 26,891.36 |
债券利息收入 | 0.00 | 31.94 | 29.22 | 22.87 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 8,112,309.21 | 7,069,744.52 | 3,173,825.30 | 11,146,702.15 |
其中:股票投资收益 | -20,718.00 | 0.00 | 0.00 | -45,184.12 |
基金投资收益 | 8,121,718.12 | 7,051,116.36 | 3,165,194.33 | 11,194,251.40 |
债券投资收益 | 11,309.09 | 18,628.16 | 8,630.97 | 14,062.05 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,427.18 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -18,157,573.37 | -535,627.17 | 3,745,148.05 | 21,905,524.95 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,383.73 | 45,565.11 | 23,244.06 | 59,459.88 |
费用 | 104,991.66 | 230,673.89 | 114,723.64 | 213,898.07 |
管理人报酬 | 5,262.03 | 9,054.16 | 4,596.49 | 8,104.74 |
基金托管费 | 1,754.04 | 3,018.03 | 1,532.18 | 2,701.67 |
销售服务费 | 23,394.01 | 48,467.69 | 25,402.27 | 52,876.85 |
交易费用 | 0.00 | 1,936.89 | 968.27 | 7,182.10 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,127,038.28 | 6,370,902.43 | 6,838,486.45 | 32,924,703.14 |