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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)利润分配表
  2019-12-31
收入 18,106,309.10
利息合计 271,565.38
其中:存款利息收入 189,567.76
债券利息收入 8.15
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 81,989.47
投资收益合计 6,401,708.43
其中:股票投资收益 2,271,283.47
基金投资收益 4,077,900.81
债券投资收益 6,105.39
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 -24,407.77
股利收益 70,826.53
公允价值变动收益 11,268,354.93
汇兑收益 0.00
其他收入 164,680.36
费用 653,482.46
管理人报酬 109,509.41
基金托管费 23,851.09
销售服务费 119,751.06
交易费用 335,737.33
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 17,452,826.64
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