东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)利润分配表
  2019-06-30
收入 14,968,851.43
利息合计 21,044,604.21
其中:存款利息收入 569,440.51
债券利息收入 19,920,823.95
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 554,339.75
投资收益合计 -3,377,121.23
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -3,377,121.23
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -2,698,631.55
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 6,005,438.33
管理人报酬 2,165,832.00
基金托管费 618,809.13
销售服务费 75,455.51
交易费用 29,124.32
利息支出 2,939,535.68
其中:卖出回购金融资产支出 2,939,535.68
其他费用 0.00
利润总额 8,963,413.10