国投瑞银先进制造混合(006736)利润分配表
  2019-06-30
收入 776,540.00
利息合计 756,451.74
其中:存款利息收入 292,303.10
债券利息收入 207,693.41
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 256,455.23
投资收益合计 -1,548,883.24
其中:股票投资收益 -1,506,246.28
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -74,725.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 32,088.04
公允价值变动收益 524,474.35
汇兑收益 0.00
其他收入 1,044,497.15
费用 864,175.46
管理人报酬 631,404.50
基金托管费 105,234.13
销售服务费 0.00
交易费用 94,794.91
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -87,635.46