交银中债1-3年农发债指数A(006745)利润分配表
  2019-06-30
收入 77,456,675.04
利息合计 99,773,467.85
其中:存款利息收入 28,053,758.84
债券利息收入 67,333,482.82
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 4,386,226.19
投资收益合计 -10,583,587.55
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -10,583,587.55
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -11,858,272.45
汇兑收益 0.00
其他收入 125,067.19
费用 7,508,626.91
管理人报酬 4,709,157.58
基金托管费 1,569,719.20
销售服务费 0.00
交易费用 63,200.00
利息支出 234,666.36
其中:卖出回购金融资产支出 234,666.36
其他费用 0.00
利润总额 69,948,048.13