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东海祥利纯债(006747)利润分配表
  2019-06-30
收入 1,653,588.76
利息合计 2,321,973.26
其中:存款利息收入 210,333.90
债券利息收入 1,577,774.94
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 533,864.42
投资收益合计 -846,717.94
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -846,717.94
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 167,068.34
汇兑收益 0.00
其他收入 11,265.10
费用 503,193.59
管理人报酬 236,738.03
基金托管费 78,912.70
销售服务费 0.00
交易费用 109,070.71
利息支出 373.93
其中:卖出回购金融资产支出 373.93
其他费用 0.00
利润总额 1,150,395.17
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