国泰中证生物医药ETF联接A(006756)利润分配表
  2019-06-30
收入 17,839.23
利息合计 368,210.54
其中:存款利息收入 164,198.35
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 204,012.19
投资收益合计 -4,584,463.14
其中:股票投资收益 -5,081,440.61
基金投资收益 330,075.84
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 166,901.63
公允价值变动收益 4,121,417.90
汇兑收益 0.00
其他收入 112,673.93
费用 849,713.85
管理人报酬 185,223.38
基金托管费 37,044.69
销售服务费 113,564.52
交易费用 468,411.45
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -831,874.62