2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 10,994,669.22 | 35,690,935.85 | 28,635,268.25 |
利息合计 | 8,890,349.22 | 35,690,935.85 | 28,635,268.25 |
其中:存款利息收入 | 56,415.46 | 3,248,787.52 | 3,135,146.01 |
债券利息收入 | 8,574,868.54 | 25,265,058.29 | 18,498,208.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 259,065.22 | 7,177,090.04 | 7,001,913.42 |
投资收益合计 | 2,350,746.37 | 418,137.26 | -1,290,744.10 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,350,746.37 | 418,137.26 | -1,290,744.10 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -246,656.37 | 2,589,892.74 | 827,894.10 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 230.00 | 61.02 | 57.88 |
费用 | 1,097,411.61 | 4,615,287.99 | 3,683,706.56 |
管理人报酬 | 705,066.20 | 2,944,776.65 | 2,395,837.49 |
基金托管费 | 141,013.25 | 588,955.28 | 479,167.45 |
销售服务费 | 323.41 | 94.99 | 32.63 |
交易费用 | 3,750.00 | 32,150.04 | 22,950.00 |
利息支出 | 26,340.55 | 670,797.02 | 532,801.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26,340.55 | 670,797.02 | 532,801.89 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 9,897,257.61 | 34,083,738.88 | 24,488,769.57 |