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华安沪港深优选混合(006768)利润分配表
  2020-06-30 2019-06-30
收入 1,170,551.18 489,723.33
利息合计 33,557.48 489,723.33
其中:存款利息收入 33,557.48 489,723.33
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 7,543,199.86 4,961,472.91
其中:股票投资收益 6,335,160.19 -799,105.66
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,208,039.67 5,760,578.57
公允价值变动收益 -6,762,900.59 -5,273,612.69
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 356,694.43 1,744,629.91
费用 1,256,120.24 3,034,844.13
管理人报酬 714,194.70 1,866,003.74
基金托管费 119,032.46 311,000.64
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 324,574.77 792,955.18
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -85,569.06 -1,112,630.67
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